有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 153,962 | 147,126 |
| 受取手形 | 45 | - |
| 電子記録債権 | 195 | ※4 30 |
| 売掛金及び契約資産 | ※2 214 | ※2 481 |
| 有価証券 | - | 30,000 |
| 棚卸資産 | ※1 511 | ※1 509 |
| 未収入金 | ※2 11,039 | ※2 15,613 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 17,037 | ※2 36,843 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※2 1,139 | ※2 2,858 |
| その他 | ※2 1,830 | ※2 2,190 |
| 貸倒引当金 | △1,811 | △252 |
| 流動資産合計 | 184,164 | 235,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,916 | 33,756 |
| 構築物 | 1,984 | 3,062 |
| 機械及び装置 | 6,316 | 9,033 |
| 工具、器具及び備品 | 2,173 | 3,384 |
| 土地 | 9,980 | 18,137 |
| リース資産 | 14 | 23 |
| 建設仮勘定 | 5,328 | 4,792 |
| 有形固定資産合計 | 47,714 | 72,189 |
| 無形固定資産 | 1,761 | 2,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,593 | 49,088 |
| 関係会社株式 | 51,502 | 51,832 |
| 関係会社出資金 | 344 | 344 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 6,914 | ※2 2,402 |
| 差入保証金 | 725 | 746 |
| 長期前払費用 | 2,359 | 2,411 |
| その他 | 314 | 252 |
| 貸倒引当金 | △267 | △239 |
| 投資その他の資産合計 | 102,487 | 106,837 |
| 固定資産合計 | 151,962 | 181,107 |
| 資産合計 | 336,127 | 416,509 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 113 | ※2 248 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 128,991 | ※2 180,925 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,400 | 672 |
| リース債務 | 176 | 227 |
| 未払金 | ※2 13,817 | ※2 13,585 |
| 未払費用 | ※2 888 | ※2 1,108 |
| 未払法人税等 | 153 | 201 |
| 契約負債 | - | 344 |
| 預り金 | ※2 170 | ※2 268 |
| 賞与引当金 | 1,225 | 1,494 |
| 受注損失引当金 | 158 | - |
| その他 | 23 | 1,081 |
| 流動負債合計 | 156,120 | 200,158 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,023 | 1,771 |
| 長期借入金 | - | 1,328 |
| リース債務 | 233 | 19 |
| 繰延税金負債 | 7,487 | 8,740 |
| 株式給付引当金 | 22 | 38 |
| 役員株式給付引当金 | 28 | 49 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| その他 | 449 | 5,532 |
| 固定負債合計 | 23,293 | 17,528 |
| 負債合計 | 179,414 | 217,687 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,044 | 54,044 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 10,403 | 18,863 |
| 資本剰余金合計 | 10,403 | 18,863 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,065 | 6,596 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 4 | 4 |
| 繰越利益剰余金 | 84,472 | 104,808 |
| 利益剰余金合計 | 88,542 | 111,409 |
| 自己株式 | △14,894 | △10,051 |
| 株主資本合計 | 138,096 | 174,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,616 | 24,555 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,616 | 24,555 |
| 純資産合計 | 156,712 | 198,822 |
| 負債純資産合計 | 336,127 | 416,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
