有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,771 | 78,515 |
| 減価償却費 | 9,500 | 8,799 |
| 減損損失 | 1,601 | 1,993 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 545 | 48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | △9 |
| 固定資産売却益 | △29 | △459 |
| 固定資産除却損 | 2,074 | 355 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,134 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △38 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 23 | 252 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △463 | △910 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,033 | 648 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | 23 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,684 | 1,644 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 615 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | △980 |
| 支払利息 | 307 | 219 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △4,176 | △17,053 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,519 | △21,169 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,382 | △1,664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,010 | 10,153 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,946 | 41,663 |
| その他 | 402 | △703 |
| 小計 | 90,357 | 98,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 949 |
| 利息の支払額 | △304 | △221 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,936 | △25,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,752 | 73,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △20 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,813 | △18,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 2,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,338 | △1,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に よる収入 | - | 5,398 |
| 事業譲渡による収入 | - | 520 |
| その他 | △39 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,952 | △12,514 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | △309 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △1,423 | △1,210 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △5,681 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △10 | △5 |
| 配当金の支払額 | △4,208 | △13,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,951 | △20,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,417 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,266 | 42,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,744 | 131,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 131,011 | ※1 173,660 |
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