有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,153 | 21,030 |
| 減価償却費 | 8,012 | 8,360 |
| 減損損失 | 13 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 243 | 465 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 139 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17 | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 635 | △113 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △194 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 事務所移転費用 | 37 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △94 | △45 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △123 | △32 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44 | △762 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 411 |
| 保険解約損益(△は益) | △354 | △417 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △33 | - |
| 受取補償金 | △30 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 662 | △7,864 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △421 | △476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △290 | 4,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 455 | 839 |
| その他 | 512 | 356 |
| 小計 | 23,261 | 26,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 194 |
| 利息の支払額 | △39 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △3,190 | △4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,233 | 21,743 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 6 | △0 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △118 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,426 | △11,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △626 | △417 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △509 | △615 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,452 | △2,179 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,902 | 1,783 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 132 | 58 |
| その他 | △819 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,170 | △11,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,046 | △65 |
| 自己株式の売却による収入 | 349 | 64 |
| 配当金の支払額 | △2,752 | △2,737 |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,713 | △3,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,260 | 7,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,824 | 46,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,085 | ※1 53,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
