有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,282 | 12,072 |
| 減価償却費 | 6,586 | 7,070 |
| 減損損失 | 15 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 366 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 120 | △270 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 560 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △201 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 147 |
| 保険解約損益(△は益) | △349 | △962 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,282 | △2,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279 | 213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157 | 1,458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △655 | △50 |
| その他 | 305 | 844 |
| 小計 | 15,554 | 19,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 201 |
| 利息の支払額 | △27 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △3,967 | △4,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,758 | 15,693 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 200 | 1,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,670 | △7,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △725 | △447 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △867 | △1,514 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 300 | 2,372 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,361 | △2,151 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,284 | 2,437 |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | △248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,839 |
| その他 | △585 | △650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,425 | △8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △22 | △45 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1,910 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 107 |
| 配当金の支払額 | △2,095 | △2,291 |
| リース債務の返済による支出 | △139 | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,260 | △4,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,189 | 28,962 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 4,715 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,962 | ※1 32,001 |
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