訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,021 | 12,533 |
| 減価償却費 | 5,539 | 5,636 |
| 減損損失 | 1 | 14 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △18 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 158 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △72 | △57 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59 | △2,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △201 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △110 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △398 | △357 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 232 |
| 保険解約損益(△は益) | △70 | △55 |
| 補助金収入 | △116 | △67 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △186 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 321 | 448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △602 | △6,836 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △767 | △535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 910 | 4,735 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △161 | 194 |
| その他 | △223 | △241 |
| 小計 | 15,216 | 15,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 199 |
| 利息の支払額 | △27 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △3,190 | △4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,199 | 11,115 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 491 | 1,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,108 | △4,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △934 | △1,025 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,124 | △106 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,178 | △1,977 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 198 | 568 |
| 子会社株式の取得による支出 | △79 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △136 |
| 貸付けによる支出 | △38 | △130 |
| 補助金の受取額 | 116 | 67 |
| その他 | 228 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,929 | △4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | - |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,438 | △5,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,498 | △1,938 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,396 | △7,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,174 | △1,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,635 | 21,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,461 | ※1 20,339 |
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