長野計器（7715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 864,053 | 868,695 |
| 減価償却費 | 1,409,332 | 1,287,875 |
| のれん償却額 | 178,384 | 139,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,532 | -54,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233,016 | 6,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,884 | -51,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,938 | -100,705 |
| 支払利息 | 258,088 | 250,085 |
| 手形売却損 | 72,763 | 78,934 |
| 為替差損益（△は益） | 111,097 | 73,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,911 | -86,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172,039 | 208 |
| 投資事業組合出資利益 | -1,441 | -3,763 |
| 投資事業組合出資損失 | 26,904 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,393 | -356,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,229 | -461,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,893 | -189,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,192 | -4,896 |
| その他 | -44,139 | -370,025 |
| 小計 | 2,779,978 | 1,026,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,935 | 128,681 |
| 利息の支払額 | -257,796 | -250,024 |
| 手形売却に伴う支払額 | -74,130 | -78,722 |
| 法人税等の支払額 | -261,784 | -236,092 |
| その他の収入 | 12,973 | 6,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,174 | 597,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,994 | -642,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 707,161 | 515,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,427 | -833,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,113 | 5,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,073 | -3,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,580 | 108,540 |
| 短期貸付けによる支出 | -272,000 | -483,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 248,478 | 450,818 |
| 長期貸付けによる支出 | -52,900 | -8,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,511 | 1,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,083 | － |
| その他 | 27,008 | 10,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,623 | -878,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,862,441 | 22,622,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,443,665 | -22,900,884 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 1,047,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,085,867 | -1,414,449 |
| 株式の発行による収入 | 993,626 | － |
| 配当金の支払額 | -96,218 | -205,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -640 | -237 |
| その他 | -29,548 | -87,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,872 | -938,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,977 | 32,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,701 | -1,187,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,629 | 4,253,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,253,330 | 3,065,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
