有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年12月31日)
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年12月31日)
(単位:千円) |
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建・買建(注2) | |||||
米ドル | 448,200 | - | △240,443 | △240,443 | |
ユーロ | 1,133,600 | - | △742,199 | △742,199 | |
合計 | 1,581,800 | - | △982,643 | △982,643 |
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
(単位:千円) |
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建・買建(注2) | |||||
米ドル | 964,320 | - | △34,968 | △34,968 | |
ユーロ | 5,707,200 | 3,737,100 | △334,154 | △334,154 | |
為替予約取引 | |||||
ユーロ買・ポンド売 | 307,001 | - | △9,612 | △9,612 | |
合計 | 6,978,521 | 3,737,100 | △378,734 | △378,734 |
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。