有価証券報告書-第63期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,001 | 7,419 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,669 |
| 減損損失 | - | 21 |
| のれん償却額 | 97 | 76 |
| 受取保険金 | △171 | △1 |
| 火災損失 | 12 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △112 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △25 | △13 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | △250 | △1,282 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | △6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 72 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △107 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △48 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △40 | △28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307 | △209 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 327 | 767 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 414 | △160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 | △47 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27 | 28 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55 | 307 |
| その他 | △43 | △2 |
| 小計 | 7,365 | 8,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 119 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 保険金の受取額 | 145 | 1 |
| 火災損失の支払額 | △87 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,103 | △2,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 | 6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △880 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,794 | △1,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 203 | - |
| 投資事業組合分配金による収入 | 29 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | △35 | △39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83 | 72 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,438 | △2,173 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △63 | △78 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,165 | △2,362 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,232 | △2,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,083 | 4,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,973 | 18,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,057 | ※ 22,084 |
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