有価証券報告書-第65期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,018 | 8,424 |
| 減価償却費 | 1,917 | 2,270 |
| 減損損失 | - | 56 |
| 受取賠償金 | △60 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | △401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 10 |
| 受取利息 | △194 | △206 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △0 | △7 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | △589 | 46 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △5 |
| 固定資産除却損 | 70 | 15 |
| 保険解約返戻金 | △24 | △26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147 | △578 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 274 | 39 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △176 | △237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | 21 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 386 | △39 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 87 | 160 |
| その他 | 123 | 403 |
| 小計 | 9,949 | 9,895 |
| 利息の受取額 | 164 | 220 |
| 利息の支払額 | △2 | △6 |
| 賠償金の受取額 | 60 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,144 | △2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,026 | 7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,508 | △594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 1,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,515 | △7,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | △258 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 8 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | △43 | △46 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 52 |
| その他 | △0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,016 | △6,642 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △100 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,149 | △3,646 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,251 | △3,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | △245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,713 | △2,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,084 | 23,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,798 | ※ 21,017 |