A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,004 | 894 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,286 |
| 減損損失 | － | 43 |
| のれん償却額 | 167 | 145 |
| 商標権償却額 | 103 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -53 |
| 支払利息 | 262 | 253 |
| シンジケートローン手数料 | 50 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -98 |
| その他 | -22 | 298 |
| 小計 | 2,087 | 1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | -264 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -251 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -707 | -669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756 | 647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -134 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 318 |
| 事業譲受による支出 | -65 | － |
| その他 | -6 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,317 | 610 |
| 長期借入れによる収入 | 4,224 | 3,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,691 | -3,158 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -168 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | 106 |
| 配当金の支払額 | -190 | -254 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 505 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | 995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499 | 5,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
