有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,004 | 894 |
減価償却費 | 1,196 | 1,286 |
減損損失 | - | 43 |
のれん償却額 | 167 | 145 |
商標権償却額 | 103 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | 195 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -53 |
支払利息 | 262 | 253 |
シンジケートローン手数料 | 50 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -7 |
固定資産除却損 | 18 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -796 | -974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | -922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | 365 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 60 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -151 | -98 |
その他 | -22 | 298 |
小計 | 2,087 | 1,592 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
利息の支払額 | -264 | -249 |
法人税等の支払額 | -286 | -251 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -707 | -669 |
定期預金の払戻による収入 | 756 | 647 |
有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,579 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 145 |
無形固定資産の取得による支出 | -413 | -717 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
貸付けによる支出 | -134 | -98 |
貸付金の回収による収入 | 195 | 318 |
事業譲受による支出 | -65 | - |
その他 | -6 | -161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -2,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,317 | 610 |
長期借入れによる収入 | 4,224 | 3,861 |
長期借入金の返済による支出 | -2,691 | -3,158 |
社債の発行による収入 | 300 | - |
リース債務の返済による支出 | -148 | -168 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 110 | 106 |
配当金の支払額 | -190 | -254 |
少数株主からの払込みによる収入 | 505 | - |
少数株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | 995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -722 | 192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499 | 5,692 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |