有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 894 | 990 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,286 | 1,384 | |||||||||
| 減損損失 | 43 | 7 | |||||||||
| のれん償却額 | 145 | 117 | |||||||||
| 商標権償却額 | 88 | 64 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 253 | 208 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △974 | 405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △922 | 216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 365 | 261 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 34 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98 | △202 | |||||||||
| その他 | 298 | 159 | |||||||||
| 小計 | 1,587 | 3,663 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △249 | △211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251 | △613 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △669 | △653 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 621 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,579 | △1,264 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △717 | △723 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △13 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △98 | △97 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 11 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 - | ※2 △289 | |||||||||
| その他 | △161 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,117 | △2,270 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 610 | △1,013 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,861 | 4,005 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,158 | △3,042 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 50 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △168 | △209 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106 | 187 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △254 | △258 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | △832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | △273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | △468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,499 | 5,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,692 | ※1 5,224 | |||||||||
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