訂正有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 804,180 | 1,400,635 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,865 | 100,723 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 18,079 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,464 | 5,176 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,771 | 23,477 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,622 | 10,642 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 1,377 | 1,809 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,460 | 10,336 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,161 | △496,940 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △468,531 | 11,374 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355,468 | △181,174 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 245,490 | △246,240 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △37,061 | 61,649 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,663 | 41,117 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,498 | 662 | |||||||||
| その他 | 45,207 | 16,021 | |||||||||
| 小計 | 1,064,030 | 777,298 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,371 | △1,778 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,202 | △283,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,498 | 492,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,236 | △86,025 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,660 | △25,763 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,784 | △686 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,376 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,305 | △112,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,007 | △110,556 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,943 | △6,298 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △405 | △212 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,596 | △83,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,952 | 99,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,163 | △3,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781,077 | 476,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,141 | 1,097,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,097,218 | ※1 1,573,341 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
