有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,400,635 | 561,044 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,723 | 100,429 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25,978 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,079 | 0 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 24,490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,176 | 60,413 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23,477 | 9,887 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,642 | 14,468 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 1,809 | 1,767 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,336 | △10,619 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △496,940 | 86,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,374 | 67,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △181,174 | △8,603 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △246,240 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,649 | △151,560 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,117 | △35,616 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 662 | 1,153 | |||||||||
| その他 | 16,021 | 10,995 | |||||||||
| 小計 | 777,298 | 757,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,778 | △1,767 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,108 | △541,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,463 | 215,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,025 | △1,130,047 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,763 | △66,225 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △686 | △57,308 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 45,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,475 | △1,208,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,556 | △156,676 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,298 | △7,046 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △212 | △326 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,057 | △71,266 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,118,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,875 | 1,883,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,740 | 2,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,122 | 892,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,218 | 1,573,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,573,341 | ※1 2,465,871 | |||||||||
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