有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 108,378 | 211,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,045 | 33,079 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,566 | 2,483 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,385 | △1,830 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 4,666 | 5,975 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,549 | △7,410 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,058 | 134,079 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,792 | △143,609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171,681 | △52,724 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,750 | △522 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,536 | 3,559 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,763 | 13,710 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △46,053 | △1,735 | |||||||||
| その他 | 20,072 | △33,237 | |||||||||
| 小計 | 138,323 | 165,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,760 | △8,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △6,230 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,326 | 150,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △95,003 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178 | △88,241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △34,401 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,434 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,101 | △217,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △176,000 | 95,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,280 | △31,430 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,280 | 262,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,235 | 3,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,818 | 199,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,337 | 244,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 244,519 | ※1 443,774 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
