有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,531 | 267,311 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,079 | 41,128 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,483 | 1,025 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △19,354 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,830 | 14,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △145 | |||||||||
| 支払利息 | 5,975 | 5,137 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,410 | △7,312 | |||||||||
| 保険金収入 | - | △7,523 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,079 | △397,982 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143,609 | 66,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,724 | 31,446 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △522 | △15,228 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,559 | △16,703 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,710 | △12,265 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,735 | 1,313 | |||||||||
| その他 | △33,237 | 40,819 | |||||||||
| 小計 | 165,271 | △7,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,338 | △5,947 | |||||||||
| 災害による保険金の受取額 | - | 7,523 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △6,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,230 | △14,789 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,781 | △26,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △95,003 | △20,020 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 105,026 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,241 | △183,056 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,401 | △48,532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,276 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,647 | △157,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 95,000 | △5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,430 | △79,530 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △625 | △3,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,944 | △38,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,177 | 2,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,255 | △219,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,519 | 443,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 443,774 | ※1 224,011 | |||||||||
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