有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 267,311 | 133,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,128 | 53,708 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,691 | |||||||||
| 減損損失 | - | 51,697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 3,267 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △19,354 | 13,044 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,462 | 11,358 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 5,137 | 3,590 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,312 | 8,520 | |||||||||
| 保険金収入 | △7,523 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △397,982 | 64,738 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,538 | 32,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,446 | 3,006 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,228 | 1,500 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,703 | △30,012 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,265 | 1,615 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,313 | 1,816 | |||||||||
| その他 | 40,819 | △15,287 | |||||||||
| 小計 | △7,332 | 340,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,947 | △3,634 | |||||||||
| 災害による保険金の受取額 | 7,523 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △6,064 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,789 | △31,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,464 | 305,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,020 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,026 | 10,001 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,056 | △42,802 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,532 | △74,241 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,940 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,797 | △127,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,530 | △94,071 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,563 | △3,665 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,093 | △7,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,592 | △3,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,763 | 167,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,774 | 224,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 224,011 | ※1 391,388 | |||||||||
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