有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 129,591 | 87,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,562 | 97,111 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,357 | 344 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,850 | △12,592 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 682 | 4,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 2,669 | 1,990 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △953 | 1,440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135,345 | △249,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154,283 | △112,891 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,284 | 254,071 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,500 | △94,250 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,715 | △24,587 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,130 | △19,586 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,159 | △61 | |||||||||
| その他 | △48,853 | 23,466 | |||||||||
| 小計 | 162,415 | △17,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,645 | △1,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,454 | 3,344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,354 | △16,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,003 | △12,003 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 56,006 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,457 | △20,340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 88 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,752 | △23,221 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,894 | △15,228 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 39,282 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,824 | △14,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △105,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △232,132 | △134,064 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,820 | △3,923 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,483 | △16,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,564 | △259,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △403 | △1,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,690 | △291,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,388 | 608,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 608,078 | ※1 316,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
