有価証券報告書-第202期(2025/04/01-2026/03/31)

31.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
		期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非資金変動				期末残高
						使用権資産の 取得等		為替レートの 変動の影響
リース負債		16,941		△6,249		3,934		△220		14,405
有利子負債		992		4,570		-		△10		5,552
リゾート会員預託金		8,809		△102		-		-		8,707

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
		期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非資金変動				期末残高
						使用権資産の 取得等		為替レートの 変動の影響
リース負債		14,405		△5,746		6,561		941		16,162
有利子負債		5,552		△5,082		-		21		491
リゾート会員預託金		8,707		△30		-		-		8,676