有価証券報告書-第197期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

31.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非資金変動				期末残高
						使用権資産の 取得等		為替レートの 変動の影響
リース負債		23,988		△5,871		3,689		△577		21,229
有利子負債		8,936		2,120		-		△225		10,830
リゾート会員預託金		8,997		△17		-		-		8,980

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
		期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非資金変動				期末残高
						使用権資産の 取得等		為替レートの 変動の影響
リース負債		21,229		△6,063		4,341		654		20,161
有利子負債		10,830		△2,602		-		139		8,367
リゾート会員預託金		8,980		△86		-		-		8,894