有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 448,132 | 367,442 |
減価償却費 | 8,102 | 7,098 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,149 | -2,867 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,960 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -30,430 | -8,767 |
支払利息 | 1 | - |
為替差損益(△は益) | 98,557 | -16,888 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -82 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 832 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -164 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,535 | 3,833 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,623 | 13,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,182 | -50,731 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,003 | 1,061 |
その他 | -13,381 | -1,825 |
小計 | 462,697 | 311,837 |
利息及び配当金の受取額 | 31,477 | 9,595 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -206,373 | -161,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,800 | 160,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -247,431 | -288,968 |
定期預金の払戻による収入 | 147,391 | 247,925 |
有価証券の取得による支出 | -496,475 | -566,926 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 455,346 | 619,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,956 | -17,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 135 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,742 | -1,075 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246 | - |
その他 | 2,229 | -6,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,363 | -12,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -364 | -74 |
配当金の支払額 | -227,458 | -134,137 |
その他 | 168 | 364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,654 | -133,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,194 | 23,442 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -209,412 | 37,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,542 | 894,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 894,129 | 931,333 |