有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 367,442 | 127,934 |
減価償却費 | 7,098 | 6,794 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,867 | -221 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41 | 2,586 |
受取利息及び受取配当金 | -8,767 | -7,113 |
為替差損益(△は益) | -16,888 | 39,464 |
持分法による投資損益(△は益) | 58 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,833 | -12,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,380 | 20,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,731 | -42,172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,061 | -2,908 |
その他 | -1,825 | 3,515 |
小計 | 311,837 | 135,652 |
利息及び配当金の受取額 | 9,595 | 7,676 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -161,091 | -65,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,337 | 78,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -288,968 | -391,444 |
定期預金の払戻による収入 | 247,925 | 398,561 |
有価証券の取得による支出 | -566,926 | -613,423 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 619,400 | 476,912 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,127 | -10,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 536 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -13,468 |
その他 | -6,092 | -771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,728 | -154,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -74 | -79 |
配当金の支払額 | -134,137 | -102,314 |
その他 | 364 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,847 | -102,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,442 | -28,576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,203 | -206,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 894,129 | 931,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 931,333 | 724,366 |