有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 127,934 | -60,877 |
| 減価償却費 | 6,794 | 12,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 1,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,586 | 2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,113 | -7,957 |
| 為替差損益（△は益） | 39,464 | 21,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,377 | 85,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,109 | 9,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,172 | -107,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,908 | -390 |
| その他 | 3,515 | -13,309 |
| 小計 | 135,652 | -55,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,676 | 8,212 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -65,222 | -47,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,103 | -94,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -391,444 | -177,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,561 | 260,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -19,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 170 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -626,891 | -1,368,101 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 476,940 | 1,145,894 |
| その他 | -800 | -5,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,038 | -164,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,314 | -39,644 |
| その他 | -141 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,456 | -39,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,576 | -18,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,967 | -317,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,333 | 724,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 724,366 | 407,186 |