有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -60,877 | 10,197 |
| 減価償却費 | 12,523 | 12,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -1,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,957 | -5,757 |
| 為替差損益（△は益） | 21,477 | -29,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 596 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,500 | 1,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,811 | -83,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,128 | 20,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390 | -465 |
| その他 | -13,309 | 7,106 |
| 小計 | -55,534 | -68,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,212 | 6,556 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,628 | 21,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,955 | -40,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,093 | -165,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,328 | 186,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,979 | -5,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 65 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,368,101 | -1,730,716 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,145,894 | 1,809,615 |
| その他 | -5,611 | -5,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,392 | 89,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,644 | -12,801 |
| その他 | -179 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,823 | -12,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,007 | 26,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,179 | 62,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 724,366 | 407,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,186 | 469,395 |