支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)工場財団以外の抵当

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金長期借入金(1年内返済予定額を含む)	400,000千円465,994千円	400,000千円334,990千円
支払手形及び買掛金	27,370千円	-千円
合計	893,364千円	734,990千円

2014/06/30 15:24

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	86,022千円	-千円
支払手形	444,337千円	-千円

2014/06/30 15:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比し4億67百万円増加(4.1%増)し、118億36百万円となりました。
このうち、流動負債は、93億78百万円となり、10億5百万円増加いたしました。これは主として、未払法人税等が2億73百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が8億2百万円及び短期借入金が4億円増加したことによるものであります。
また、固定負債は、24億57百万円となり、5億38百万円減少いたしました。これは主として、長期借入金が8億10百万円減少したことによるものであります。有利子負債の弁済は計画どおり進捗しております。

2014/06/30 15:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、借入金のうち、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び新規事業投資に係る資金調達としております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/30 15:24