四半期報告書-第67期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 188,500百万円 | 194,500百万円 |
| 借入実行残高 | 4,400百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 184,100百万円 | 194,500百万円 |