有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 194,500百万円 | 204,500百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000百万円 | 5,200百万円 |
| 差引額 | 189,500百万円 | 199,300百万円 |