四半期報告書-第68期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 81,469 | 80,373 |
受取手形及び売掛金 | 50,898 | 72,776 |
商品及び製品 | 86,621 | 79,626 |
仕掛品 | 358 | 167 |
原材料及び貯蔵品 | 1,144 | 761 |
その他 | 17,245 | 16,670 |
貸倒引当金 | △1,924 | △1,878 |
流動資産合計 | 235,812 | 248,497 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 36,111 | 36,673 |
減価償却累計額 | △22,157 | △22,988 |
建物及び構築物(純額) | 13,953 | 13,684 |
機械装置及び運搬具 | 4,925 | 5,337 |
減価償却累計額 | △2,953 | △3,256 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,971 | 2,080 |
工具、器具及び備品 | 30,478 | 30,048 |
減価償却累計額 | △26,145 | △25,733 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,332 | 4,315 |
土地 | 5,804 | 5,806 |
リース資産 | 7,088 | 7,406 |
減価償却累計額 | △3,978 | △4,431 |
リース資産(純額) | 3,110 | 2,974 |
建設仮勘定 | 179 | 677 |
有形固定資産合計 | 29,352 | 29,538 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,462 | 2,455 |
ソフトウエア | 6,316 | 7,674 |
使用権資産 | 25,091 | 22,838 |
その他 | 9,353 | 11,151 |
無形固定資産合計 | 43,223 | 44,119 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,104 | 10,555 |
長期貸付金 | 49 | 42 |
繰延税金資産 | 8,683 | 5,404 |
その他 | 7,653 | 10,074 |
貸倒引当金 | △699 | △728 |
投資その他の資産合計 | 24,792 | 25,349 |
固定資産合計 | 97,368 | 99,007 |
資産合計 | 333,180 | 347,505 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 33,002 | 24,425 |
短期借入金 | 6,219 | 173 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
リース債務 | 7,888 | 7,687 |
未払費用 | 19,197 | 21,792 |
未払法人税等 | 893 | 6,144 |
未払消費税等 | 1,107 | 3,361 |
返品調整引当金 | 285 | 327 |
賞与引当金 | 300 | 1,479 |
資産除去債務 | 68 | 73 |
その他 | 12,551 | 9,428 |
流動負債合計 | 101,516 | 94,894 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 60,000 |
長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
リース債務 | 26,391 | 24,003 |
繰延税金負債 | 664 | 1,225 |
退職給付に係る負債 | 6,967 | 7,240 |
資産除去債務 | 1,261 | 1,375 |
その他 | 7,116 | 4,242 |
固定負債合計 | 104,901 | 100,587 |
負債合計 | 206,417 | 195,482 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 23,972 | 23,972 |
資本剰余金 | 15,481 | 15,571 |
利益剰余金 | 107,392 | 119,876 |
自己株式 | △10,344 | △10,016 |
株主資本合計 | 136,501 | 149,404 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,340 | 2,063 |
繰延ヘッジ損益 | △3,395 | 3,001 |
為替換算調整勘定 | △7,911 | △2,599 |
退職給付に係る調整累計額 | △314 | △285 |
その他の包括利益累計額合計 | △10,280 | 2,179 |
新株予約権 | 398 | 313 |
非支配株主持分 | 143 | 126 |
純資産合計 | 126,763 | 152,022 |
負債純資産合計 | 333,180 | 347,505 |