テイ・エステック（7313）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,447 | 42,255 |
| 減価償却費 | 7,332 | 8,628 |
| 減損損失 | 325 | 407 |
| のれん償却額 | 1 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -1,779 |
| 支払利息 | 189 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -398 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -599 |
| 有形固定資産除却損 | 245 | 415 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,458 | -8,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,898 | 8,971 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -43 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 434 | 658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -78 |
| 受取保険金 | -272 | -255 |
| 受取補償金 | -19 | -1 |
| 災害損失 | 420 | 356 |
| その他 | 2,011 | 2,758 |
| 小計 | 30,106 | 53,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -191 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -7,734 | -11,573 |
| 保険金の受取額 | 272 | 19 |
| 補償金の受取額 | 19 | 1 |
| 災害損失の支払額 | -123 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,772 | 43,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,132 | -4,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,005 | 8,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,342 | -19,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -686 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -375 | -1,341 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -973 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -914 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,976 | -18,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,329 | -313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -2,754 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -580 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,767 | -2,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,405 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,304 | -8,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,462 | 6,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,953 | 23,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,348 | 76,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
