有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,163 | 821,510 |
| 減価償却費 | 830,516 | 850,402 |
| 減損損失 | 3,211 | 1,972 |
| のれん償却額 | 9,037 | 7,703 |
| 繰延資産償却額 | 11,835 | 11,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | 11,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | -387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,050 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,816 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,526 | -58,490 |
| 受取賃貸料 | -14,914 | -11,914 |
| 支払利息 | 61,487 | 45,321 |
| 営業外支払手数料 | 57,725 | 68,097 |
| 為替差損益（△は益） | -125,954 | -273,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94,139 | -24,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,918 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,539 | -2,311 |
| 固定資産除却損 | 20,297 | 5,204 |
| 災害損失 | － | 57,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,833 | -204,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,152 | 477,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,237 | -12,525 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 14,937 | -262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -447 | -547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 966 | 12,994 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -112,840 | -3,510 |
| その他 | 408,138 | -97,106 |
| 小計 | 1,606,131 | 1,656,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,559 | 54,648 |
| 利息の支払額 | -49,187 | -57,505 |
| 法人税等の還付額 | 3,027 | 3,792 |
| 法人税等の支払額 | -20,971 | -57,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,558 | 1,599,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,393 | -891,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,090 | 20,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,219 | -16,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,540 | -14,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364,789 | 169,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,378 | 68,328 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 215,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -95,000 | -631,875 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -185,400 | -146,386 |
| その他 | 5,972 | -6,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,322 | -1,448,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -557,634 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,208 | -1,171,746 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,243 | -72,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -92,793 | -80,089 |
| リース債務の返済による支出 | -88,668 | -95,785 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 746,277 |
| その他 | － | -46,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,610 | 471,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,226 | 138,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,851 | 760,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,522 | 3,381,306 |