営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は25,846百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,583百万円増加しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益495百万円(前年同期は1,772百万円)、減価償却費1,167百万円(前年同期は1,140百万円)、売上債権の減少407百万円(前年同期は169百万円の増加)、法人税の還付591百万円(前年同期は支払1,373百万円)が発生した結果、営業活動による収入は2,845百万円(前年同期は1,430百万円の収入)となりました。

2020/11/13 10:13