営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は13,678百万円となり、前連結会計年度末に比べて、10,585百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、税金等調整前当期純利益1,484百万円(前期は1,492百万円)、減価償却費2,372百万円(前期は2,435百万円)、事業再構築費用478百万円(前期はなし)、法人税等の還付額220百万円(前期は支払額1,704百万円)が発生した結果、営業活動による収入は3,921百万円(前期は3,354百万円の収入)となりました。

2021/06/23 14:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益」7百万円、「その他」442百万円は、「その他」449百万円として組み替えております。

2021/06/23 14:48