	前連結会計年度(自 2019年11月21日至 2020年11月20日)	当連結会計年度(自 2020年11月21日至 2021年11月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△132百万円	△266百万円
税効果額	40百万円	98百万円
その他有価証券評価差額金	△92百万円	△222百万円
為替換算調整勘定

2022/02/18 9:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年11月20日)		当事業年度(2021年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△182	百万円	△169	百万円
その他有価証券評価差額金	△714	百万円	△616	百万円
繰延税金負債合計	△1,720	百万円	△1,805	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/02/18 9:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年11月20日)		当連結会計年度(2021年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△182	百万円	△169	百万円
その他有価証券評価差額金	△723	百万円	△624	百万円
外国子会社等の留保利益	△1,015	百万円	△1,187	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/02/18 9:16

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債1,216百万円の増加は主に、支払手形及び買掛金1,021百万円、その他流動負債395百万円が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金1,500百万円、未払費用981百万円、未払法人税等118百万円が増加したことによるものであります。また、固定負債242百万円の減少は主に、リース債務912百万円、繰延税金負債238百万円が増加した一方、長期借入金1,500百万円が減少したことによるものであります。
純資産3,920百万円の増加は主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上4,509百万円、剰余金の配当の支払1,893百万円、その他有価証券評価差額金222百万円が減少した一方、為替換算調整勘定1,039百万円、退職給付に係る調整累計額441百万円が増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フロー

2022/02/18 9:16