有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年11月21日至 2022年11月20日)		当連結会計年度(自 2022年11月21日至 2023年11月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	3	百万円	828	百万円
税効果額	△0	百万円	△253	百万円
その他有価証券評価差額金	0	百万円	572	百万円
為替換算調整勘定

2024/02/19 9:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年11月20日)		当事業年度(2023年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△166	百万円	△162	百万円
その他有価証券評価差額金	△616	百万円	△866	百万円
繰延税金負債合計	△2,000	百万円	△2,287	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/19 9:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年11月20日)		当連結会計年度(2023年11月20日)
退職給付に係る資産	△1,024	百万円	△1,332	百万円
その他有価証券評価差額金	△625	百万円	△878	百万円
外国子会社等の留保利益	△1,505	百万円	△1,587	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/19 9:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債3,512百万円の減少は主に、支払手形及び買掛金2,899百万円、未払費用354百万円が減少したことによるものであります。また、固定負債725百万円の増加は主に、退職給付に係る負債299百万円が減少した一方、繰延税金負債1,043百万円が増加したことによるものであります。
純資産4,020百万円の増加は主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上4,441百万円、剰余金の配当の支払2,300百万円、その他有価証券評価差額金572百万円、為替換算調整勘定535百万円、退職給付に係る調整累計額744百万円が増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フロー

2024/02/19 9:15