有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,931 | 13,753 |
| 減価償却費 | 11,135 | 9,526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 240 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39 | 4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 260 | 277 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 133 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △85 |
| 支払利息 | 297 | 249 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,172 | △2,752 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △590 | 3,058 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,356 | 1,117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,420 | △2,691 |
| その他の資産・負債の増減額 | 622 | 363 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 219 | 431 |
| その他 | 731 | 442 |
| 小計 | 20,539 | 24,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 85 |
| 利息の支払額 | △289 | △247 |
| 保険金の受取額 | 164 | - |
| 災害損失の支払額 | △127 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,454 | △3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,912 | 20,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,203 | △17,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △405 | △340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | △39 | △39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 31 |
| その他 | 75 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,397 | △17,923 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,184 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,778 | △10,277 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △4,153 | △4,208 |
| 配当金の支払額 | △2,339 | △2,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957 | △1,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,442 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,153 | 13,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,710 | ※1 15,089 |
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