有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,591 | 13,234 |
| 減価償却費 | 11,183 | 11,706 |
| 減損損失 | 113 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 83 | △833 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △98 |
| 支払利息 | 179 | 129 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 158 |
| 受取保険金 | - | △82 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | - | 144 |
| 社葬関連費用 | - | 92 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,296 | △5,065 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △452 | △2,813 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 455 | △703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | 2,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | 346 | 669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △288 | △1,134 |
| その他 | 431 | 345 |
| 小計 | 31,390 | 18,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 98 |
| 利息の支払額 | △180 | △124 |
| 保険金の受取額 | - | 82 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | - | △144 |
| 社葬関連費用の支払額 | - | △92 |
| 法人税等の支払額 | △5,394 | △4,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,912 | 13,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,557 | △23,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △247 | △396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 119 |
| 長期貸付けによる支出 | △29 | △35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 31 |
| その他 | 157 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,932 | △23,656 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,886 | 800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,549 | △22,092 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △3,829 | △3,206 |
| 配当金の支払額 | △3,102 | △3,301 |
| その他 | △56 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △924 | 7,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,054 | △2,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,089 | 18,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,144 | ※1 15,659 |
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