有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,753 | 15,591 |
| 減価償却費 | 9,526 | 11,183 |
| 減損損失 | - | 113 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 240 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 83 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 277 | 100 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 244 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △97 |
| 支払利息 | 249 | 179 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,752 | 3,296 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,058 | △452 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,117 | 455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,691 | 226 |
| その他の資産・負債の増減額 | 363 | 346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 431 | △288 |
| その他 | 442 | 431 |
| 小計 | 24,236 | 31,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 97 |
| 利息の支払額 | △247 | △180 |
| 法人税等の支払額 | △3,241 | △5,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,832 | 25,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,657 | △22,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △340 | △247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △39 | △29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 34 |
| その他 | 77 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,923 | △21,932 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △1,886 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,277 | △13,549 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △4,208 | △3,829 |
| 配当金の支払額 | △2,444 | △3,102 |
| その他 | - | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,379 | 3,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,710 | 15,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,089 | ※1 18,144 |
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