訂正有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,401 | 15,972 |
| 減価償却費 | 13,170 | 13,532 |
| 減損損失 | 100 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 177 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | △65 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,028 | 111 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △120 |
| 支払利息 | 114 | 95 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | △32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △477 | 201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,035 | 4,272 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △323 | 122 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △401 | 575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △607 | △1,644 |
| その他の資産・負債の増減額 | 492 | △70 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,232 | △361 |
| その他 | 438 | 449 |
| 小計 | 29,166 | 33,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 120 |
| 利息の支払額 | △114 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △3,650 | △5,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,510 | 27,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,808 | △10,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,537 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △636 | △529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 事業譲受による支出 | △874 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △26 | △27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
| その他 | △30 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,109 | △10,989 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 6,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,858 | △15,738 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △2,893 | △2,645 |
| 配当金の支払額 | △3,351 | △3,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △9 |
| その他 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,908 | △15,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,492 | 1,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,659 | 19,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,151 | ※1 20,288 |
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