「ホテル関連事業」は、福岡市博多区にて営業中の「ホテルサンルート博多」及び静岡県御殿場市にて営業中の「マースガーデンウッド御殿場」のホテル経営を行っております。また、関連事業として、ホテルサンルート博多内に直営レストラン「海鮮処博多松月亭」、東京銀座にはマースガーデンウッド御殿場で人気のレストラン「鉄板焼銀明翠GINZA」を営業しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と

2018/06/29 10:07

#2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）

告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と
概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。2018/06/29 10:07

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
計	175,085	481,565
繰延税金負債(固定)
有形固定資産(資産除去債務)	-	△485

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/29 10:07

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
繰越欠損金	836,037	979,255
退職給付に係る負債	169,590	165,550
減損損失	35,370	34,426
計	431,355	713,822
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△293,480	△14,166

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/29 10:07

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は50億35百万円(前連結会計年度末59億62百万円)となり、9億26百万円減少しました。減少の主な内訳は、支払手形及び買掛金(25億2百万円から20億46百万円へ4億56百万円減少)、未払法人税等(11億24百万円から8億23百万円へ3億1百万円減少)であります。
固定負債

2018/06/29 10:07

#6 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
年金資産	△2,203,329	△2,331,483
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	551,303	542,642
退職給付に係る負債	551,303	542,642
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	551,303	542,642

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

2018/06/29 10:07

#7 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(6)承継会社が承継する権利義務
新設会社は、新設分割計画書に定める範囲において、分割期日における当社の分割対象事業に属する資産、負債、契約上の地位とその他権利義務を当社から承継します。なお、新設会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものとします。
(7)債務履行の見込み

2018/06/29 10:07

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	1,124,497	1,124,497	-
負債計	5,495,414	5,467,643	△27,770

(*)受取手形及び売掛金、営業貸付金、リース債権及びリース投資資産に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

2018/06/29 10:07