有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 株式会社相模原ゴルフクラブ | 3 | 22,000 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 30,000 | 17,010 | ||
| 株式会社村田製作所 | 1,615 | 15,727 | ||
| 株式会社りそなホールディングス | 12,400 | 6,187 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャル・グループ | 20,720 | 4,226 | ||
| 野村ホールディングス株式会社 | 3,000 | 1,986 | ||
| 計 | 67,738 | 67,137 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 米ドル建三菱東京UFJ銀行 社債 | 2,000,000米ドル | 204,449 |
| 米ドル建野村ホールディングス 社債 | 1,000,000米ドル | 108,141 | ||
| 米ドル建日本生命 社債 | 1,000,000米ドル | 107,823 | ||
| 米ドル建NTTファイナンス 社債 | 1,000,000米ドル | 102,642 | ||
| 米ドル建みずほ銀行 社債 | 1,000,000米ドル | 101,870 | ||
| ソフトバンク優先出資証券 | 99,000千円 | 99,415 | ||
| リパッケージ債 | 100,000千円 | 98,419 | ||
| 米ドル建MUFG優先出資証券 | 500,000米ドル | 57,027 | ||
| LBトリガー型株式転換可能債 | 600,095千円 | 0 | ||
| 小計 | - | 879,790 | ||
| 計 | - | 879,790 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (千円) | ||
| 有価証券 | その他有価証券 | 譲渡性預金 | 1,100,000,000 | 1,100,000 |
| 米ドル建MMF | 50,872 | 5,235 | ||
| FFF | 79,591,339 | 79,591 | ||
| CRF | 104,228,148 | 104,228 | ||
| 小計 | 1,283,870,359 | 1,289,054 | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (投資信託受益証券) | ||
| 豪ドル債・プレミアム | 113,321,617 | 107,576 | ||
| スーパーバランス | 138,007,964 | 100,055 | ||
| MS世界高金利通貨 | 100,000,000 | 73,280 | ||
| 世界高金利通貨 | 100,000,000 | 70,270 | ||
| 三資産分散ファンド | 50,000,000 | 48,885 | ||
| マンIP220 インターナショナル | 100,000 | 11,604 | ||
| マンAHL エンハンストストラテジーズ | 100,000 | 9,633 | ||
| 日本国債オープン | 200,000,000 | 200,747 | ||
| 小計 | 701,529,581 | 622,051 | ||
| 計 | 1,985,399,940 | 1,911,106 | ||
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