有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 49,940 | △2,250,180 |
| 減価償却費 | 1,052,319 | 796,171 |
| 減損損失 | - | 3,031,378 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,024 | △532,594 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 10,834 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △66,414 | △34,807 |
| 和解金 | 15,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △181 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,439 | △1,431 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,760 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,436 | 41,323 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,920 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,903 | △38,014 |
| 支払利息 | 13,407 | 10,784 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,493 | 5,667 |
| 為替差損益(△は益) | 257 | △2,676 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,856,898 | △4,359,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 139,771 | △164,319 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △191,012 | △64,419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,967,973 | 4,864,478 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,432 | △61,563 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,758 | △58,833 |
| その他 | 3,037 | 1,766 |
| 小計 | 862,593 | 1,194,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,756 | 39,034 |
| 利息の支払額 | △13,089 | △10,389 |
| 和解金の支払額 | △15,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △30,200 | △515 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,060 | 1,231,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,404,430 | △501,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,321 | 881,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,734 | △30,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △380,130 | △73,730 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109,711 | 48,177 |
| 貸付けによる支出 | △15,653 | △25,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,740 | 15,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,766,775 | 314,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,272 | △35,727 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,072,520 | △1,040,020 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △68 |
| 配当金の支払額 | △237,311 | △237,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,103 | △1,313,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,537 | △78,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,247,356 | 153,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,588,570 | 9,341,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,341,213 | ※ 9,495,046 |
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