訂正有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,017,977 | 964,537 |
| 減価償却費 | 974,797 | 1,111,766 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | △15,956 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 10,099 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △2,491 |
| 受取保険金 | - | △210,978 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △435 | △193 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,904 | 2,787 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △8,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △271,497 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,435 | △200,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 311,040 | △311,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 349,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,822 | △40,835 |
| 支払利息 | 19,525 | 17,266 |
| 為替差損益(△は益) | △8,928 | 912 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,143,749 | △3,347,605 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △340,877 | △79,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,587 | 9,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,954,662 | 3,243,318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △123,956 | 118,984 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,941 | 5,681 |
| その他 | 581 | 2,916 |
| 小計 | 2,351,091 | 1,620,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,074 | 41,109 |
| 利息の支払額 | △19,226 | △16,975 |
| 保険金の受取額 | - | 481,673 |
| 法人税等の支払額 | △54,637 | △31,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,301 | 2,094,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400 | △400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,100,970 | △1,090,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,872 | 34,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,962 | △58,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △209,174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 212,725 |
| 貸付けによる支出 | △16,816 | △13,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,034 | 17,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △925,998 | △1,107,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △972,593 | △992,774 |
| 自己株式の取得による支出 | △499,961 | - |
| 配当金の支払額 | △244,395 | △237,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516,950 | △130,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,016 | 70,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 925,369 | 927,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,735,385 | 9,660,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,660,755 | ※ 10,588,570 |
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