有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △352,362 |
| 減価償却費 | 364,083 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 493,295 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 406 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,599 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,012 |
| 支払利息 | 11,399 |
| 為替差損益(△は益) | △3,805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 923,618 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △660,111 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △454,582 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,597 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △136,060 |
| 小計 | 314,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,472 |
| 利息の支払額 | △11,618 |
| 法人税等の支払額 | △13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △789,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,260 |
| 事業譲渡による収入 | 361,409 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △17,320 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 18,629 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △727,381 |
| リース債務の返済による支出 | △623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,774,994 |
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