有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,658,674 | 379,456 |
| 減価償却費 | 343,510 | 145,528 |
| 減損損失 | 1,091,732 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22,506 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △101 | △2,128 |
| 固定資産圧縮損 | - | 23,104 |
| 補助金収入 | - | △23,104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,292 | △11,256 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △13,106 | △2,103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,088 | 42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,127 | △3,883 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,882 | △1,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,123 | △20,107 |
| 支払利息 | 14,529 | 19,191 |
| 為替差損益(△は益) | △12,457 | 3,961 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,822 | △618,589 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85,208 | △292,833 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,260 | 52,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △748,168 | 640,151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △123,190 | 108,902 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,565 | 90,907 |
| その他 | 2,447 | 428 |
| 小計 | △955,994 | 488,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,777 | 19,896 |
| 利息の支払額 | △14,881 | △19,425 |
| 法人税等の支払額 | △13,640 | △10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △959,737 | 478,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △940,673 | △332,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,192 | △36,452 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △346,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 529,165 | 314,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △801,207 | △707,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,464 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △9,849 | △10,760 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 21,345 | 14,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | △79,902 | △29,646 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,274 | 95,842 |
| 補助金の受取額 | - | 23,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,218,234 | △1,012,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △816,472 | △880,714 |
| リース債務の返済による支出 | △1,270 | △1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,257 | △132,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,457 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,083,258 | △662,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,774,994 | 3,691,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,691,735 | ※ 3,029,193 |
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