有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △352,362 | △1,658,674 |
| 減価償却費 | 364,083 | 343,510 |
| 減損損失 | - | 1,091,732 |
| 固定資産除却損 | - | 22,506 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △101 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 493,295 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,292 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 406 | △13,106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △1,088 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,599 | △5,127 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,973 | 7,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,012 | △25,123 |
| 支払利息 | 11,399 | 14,529 |
| 為替差損益(△は益) | △3,805 | △12,457 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 923,618 | 55,822 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △660,111 | 85,208 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,437 | 19,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △454,582 | △748,168 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,597 | △123,190 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △136,060 | △3,565 |
| その他 | - | 2,447 |
| 小計 | 314,318 | △955,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,472 | 24,777 |
| 利息の支払額 | △11,618 | △14,881 |
| 法人税等の支払額 | △13,640 | △13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,532 | △959,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △789,481 | △940,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,128 | △71,192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,260 | 529,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △801,207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,464 |
| 事業譲渡による収入 | 361,409 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △17,320 | △9,849 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 18,629 | 21,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,395 | △79,902 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 140,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,025 | △1,218,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △727,381 | △816,472 |
| リース債務の返済による支出 | △623 | △1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,004 | 82,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,805 | 12,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,306 | △2,083,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,687 | 5,774,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,774,994 | ※ 3,691,735 |
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