有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,456 | 487,013 |
| 減価償却費 | 145,528 | 179,212 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,128 | △32,471 |
| 固定資産圧縮損 | 23,104 | 207,941 |
| 補助金収入 | △23,104 | △207,941 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,256 | △25,268 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,103 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △63 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,883 | △1,189 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,971 | △7,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,107 | △45,823 |
| 支払利息 | 19,191 | 22,193 |
| 為替差損益(△は益) | 3,961 | △22,461 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △618,589 | 890,594 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △292,833 | 320,312 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 52,949 | △582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 640,151 | △482,493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,902 | 39,472 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 90,907 | △46,541 |
| その他 | 428 | 0 |
| 小計 | 488,645 | 1,274,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,896 | 43,507 |
| 利息の支払額 | △19,425 | △22,415 |
| 法人税等の支払額 | △10,816 | △39,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,299 | 1,256,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,056 | △846,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 682,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,452 | △35,330 |
| 投資不動産の取得による支出 | △346,211 | △2,446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314,087 | 1,027,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △707,841 | △1,000,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △10,760 | △9,358 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 14,917 | 10,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,646 | △22,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,842 | 18,131 |
| 補助金の受取額 | 23,104 | 207,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012,891 | 31,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △880,714 | △842,933 |
| リース債務の返済による支出 | △1,301 | △1,332 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,015 | △294,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,064 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △662,542 | 1,000,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,691,735 | 3,029,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,029,193 | ※ 4,029,857 |
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