有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,179 | 24,038 |
| 売掛金 | ※1 12,182 | ※1 13,846 |
| 商品及び製品 | 1,573 | 1,344 |
| 原材料及び貯蔵品 | 375 | 569 |
| 前渡金 | 430 | 263 |
| 前払費用 | 468 | 558 |
| 繰延税金資産 | 1,037 | 177 |
| 短期貸付金 | ※1 1,106 | ※1 1,770 |
| 未収入金 | ※1 859 | ※1 392 |
| 未収還付法人税等 | 209 | - |
| 為替予約 | 125 | 589 |
| その他 | 494 | 506 |
| 貸倒引当金 | △14 | △16 |
| 流動資産合計 | 48,029 | 44,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,504 | 3,386 |
| 構築物 | 59 | 52 |
| 機械及び装置 | 259 | 194 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 77 | 71 |
| 土地 | 3,688 | 3,688 |
| リース資産 | 1,284 | 1,354 |
| 有形固定資産合計 | 8,875 | 8,748 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 275 | 326 |
| その他 | 20 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 321 | 418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,683 | 2,407 |
| 関係会社株式 | 49,701 | 49,113 |
| 出資金 | 67 | 67 |
| 長期貸付金 | ※1 1,258 | ※1 1,194 |
| 破産更生債権等 | 45 | 45 |
| 長期前払費用 | 124 | 103 |
| その他 | 241 | 206 |
| 貸倒引当金 | △720 | △676 |
| 投資その他の資産合計 | 52,402 | 52,463 |
| 固定資産合計 | 61,598 | 61,630 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 93 | 59 |
| 繰延資産合計 | 93 | 59 |
| 資産合計 | 109,721 | 105,731 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 227 | 354 |
| 買掛金 | ※1 2,685 | ※1 2,558 |
| 短期借入金 | 2,830 | 1,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,500 | 3,500 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 4,900 | - |
| リース債務 | 982 | 968 |
| 未払金 | ※1 2,672 | ※1 3,628 |
| 未払費用 | 836 | 601 |
| 未払法人税等 | 27 | 88 |
| 製品自主回収引当金 | 54 | 94 |
| 転貸損失引当金 | 133 | - |
| その他 | 106 | 187 |
| 流動負債合計 | 18,956 | 13,082 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 新株予約権付社債 | 7,400 | - |
| 長期借入金 | 24,500 | 38,000 |
| リース債務 | 302 | 386 |
| 繰延税金負債 | 229 | 458 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 551 | 499 |
| 退職給付引当金 | 1,017 | 1,021 |
| 長期預り保証金 | 42 | 36 |
| 資産除去債務 | 153 | 156 |
| その他 | 241 | 240 |
| 固定負債合計 | 44,436 | 50,798 |
| 負債合計 | 63,393 | 63,880 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,459 | 3,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,050 | 6,050 |
| その他資本剰余金 | 712 | 709 |
| 資本剰余金合計 | 6,762 | 6,760 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 747 | 747 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 204 | 214 |
| 国庫補助金圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 12,600 | 12,600 |
| 繰越利益剰余金 | 22,703 | 23,465 |
| 利益剰余金合計 | 36,255 | 37,026 |
| 自己株式 | △1,323 | △7,437 |
| 株主資本合計 | 45,153 | 39,809 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 387 | 907 |
| 繰延ヘッジ損益 | 73 | 332 |
| 土地再評価差額金 | 68 | 120 |
| 評価・換算差額等合計 | 529 | 1,360 |
| 新株予約権 | 644 | 680 |
| 純資産合計 | 46,328 | 41,850 |
| 負債純資産合計 | 109,721 | 105,731 |
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