有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,474 | 38,924 |
| 売掛金 | ※1 10,944 | ※1 8,998 |
| 商品及び製品 | 3,650 | 3,273 |
| 仕掛品 | 190 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 565 | 442 |
| 前渡金 | 205 | 50 |
| 前払費用 | 1,354 | ※1 754 |
| 短期貸付金 | ※1 1,198 | ※1 327 |
| 未収入金 | ※1 1,096 | ※1 1,195 |
| その他 | ※1 1,510 | ※1 1,235 |
| 貸倒引当金 | △13 | △10 |
| 流動資産合計 | 42,176 | 55,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,577 | 2,490 |
| 構築物 | 48 | 44 |
| 機械及び装置 | 17 | 13 |
| 車両運搬具 | 5 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 103 | 120 |
| 土地 | 3,335 | 3,334 |
| リース資産 | 2,355 | 2,138 |
| 建設仮勘定 | 37 | 166 |
| 有形固定資産合計 | 8,482 | 8,311 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 524 | 358 |
| その他 | 29 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 580 | 401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,642 | 2,161 |
| 関係会社株式 | 32,737 | 33,125 |
| 出資金 | 49 | 49 |
| 長期貸付金 | ※1 2,206 | ※1 5,377 |
| 長期前払費用 | 77 | 44 |
| 繰延税金資産 | 62 | 131 |
| その他 | 135 | 150 |
| 貸倒引当金 | △1,771 | △2,003 |
| 投資その他の資産合計 | 36,139 | 39,037 |
| 固定資産合計 | 45,201 | 47,751 |
| 資産合計 | 87,377 | 102,943 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 330 | 127 |
| 買掛金 | ※1 3,387 | ※1 3,536 |
| 短期借入金 | 1,225 | ※1 2,818 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,300 | 8,064 |
| リース債務 | 1,686 | 1,494 |
| 未払金 | ※1 4,002 | ※1 3,786 |
| 未払費用 | 1,188 | ※1 1,500 |
| 未払法人税等 | 177 | 601 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 32 |
| その他 | 577 | 309 |
| 流動負債合計 | 17,917 | 22,271 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,375 | 27,465 |
| リース債務 | 693 | 667 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 472 | 472 |
| 退職給付引当金 | 792 | 900 |
| 債務保証損失引当金 | 3,999 | 4,669 |
| 長期預り保証金 | 20 | 20 |
| 資産除去債務 | 214 | 217 |
| 製品自主回収引当金 | 349 | 39 |
| その他 | 239 | 239 |
| 固定負債合計 | 25,155 | 34,691 |
| 負債合計 | 43,072 | 56,962 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,459 | 3,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,050 | 6,050 |
| その他資本剰余金 | 3,499 | 3,499 |
| 資本剰余金合計 | 9,550 | 9,550 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 747 | 747 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 102 | 102 |
| 国庫補助金圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 12,600 | 12,600 |
| 繰越利益剰余金 | 16,773 | 19,581 |
| 利益剰余金合計 | 30,223 | 33,030 |
| 自己株式 | △1,257 | △2,307 |
| 株主資本合計 | 41,975 | 43,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,039 | 813 |
| 繰延ヘッジ損益 | 329 | 417 |
| 土地再評価差額金 | 624 | 624 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,992 | 1,854 |
| 新株予約権 | 336 | 393 |
| 純資産合計 | 44,305 | 45,980 |
| 負債純資産合計 | 87,377 | 102,943 |
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