有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,012 | 21,474 |
| 売掛金 | ※1 12,292 | ※1 10,944 |
| 商品及び製品 | 3,382 | 3,650 |
| 仕掛品 | - | 190 |
| 原材料及び貯蔵品 | 601 | 565 |
| 前渡金 | 397 | 205 |
| 前払費用 | 872 | 1,354 |
| 短期貸付金 | ※1 1,332 | ※1 1,198 |
| 未収入金 | ※1 479 | ※1 1,096 |
| その他 | ※1 1,011 | ※1 1,510 |
| 貸倒引当金 | △14 | △13 |
| 流動資産合計 | 46,367 | 42,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,691 | 2,577 |
| 構築物 | 45 | 48 |
| 機械及び装置 | 44 | 17 |
| 車両運搬具 | 0 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 270 | 103 |
| 土地 | 3,337 | 3,335 |
| リース資産 | 2,347 | 2,355 |
| 建設仮勘定 | 1 | 37 |
| 有形固定資産合計 | 8,738 | 8,482 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 339 | 524 |
| その他 | 263 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 628 | 580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,692 | 2,642 |
| 関係会社株式 | 32,734 | 32,737 |
| 出資金 | 51 | 49 |
| 長期貸付金 | ※1 5,352 | ※1 2,206 |
| 長期前払費用 | 89 | 77 |
| 繰延税金資産 | 329 | 62 |
| その他 | 148 | 135 |
| 貸倒引当金 | △1,910 | △1,771 |
| 投資その他の資産合計 | 39,487 | 36,139 |
| 固定資産合計 | 48,854 | 45,201 |
| 資産合計 | 95,222 | 87,377 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 279 | 330 |
| 買掛金 | ※1 3,734 | ※1 3,387 |
| 短期借入金 | ※1 2,216 | 1,225 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,285 | 5,300 |
| リース債務 | 1,695 | 1,686 |
| 未払金 | ※1 5,562 | ※1 4,002 |
| 未払費用 | 2,374 | 1,188 |
| 未払法人税等 | 1,965 | 177 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 41 |
| その他 | 365 | 577 |
| 流動負債合計 | 37,592 | 17,917 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,929 | 18,375 |
| リース債務 | 673 | 693 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 472 | 472 |
| 退職給付引当金 | 774 | 792 |
| 債務保証損失引当金 | 3,148 | 3,999 |
| 長期預り保証金 | 20 | 20 |
| 資産除去債務 | 211 | 214 |
| 製品自主回収引当金 | 381 | 349 |
| その他 | 239 | 239 |
| 固定負債合計 | 14,850 | 25,155 |
| 負債合計 | 52,442 | 43,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,459 | 3,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,050 | 6,050 |
| その他資本剰余金 | 3,449 | 3,499 |
| 資本剰余金合計 | 9,500 | 9,550 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 747 | 747 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 103 | 102 |
| 国庫補助金圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 12,600 | 12,600 |
| 繰越利益剰余金 | 14,843 | 16,773 |
| 利益剰余金合計 | 28,293 | 30,223 |
| 自己株式 | △687 | △1,257 |
| 株主資本合計 | 40,566 | 41,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,104 | 1,039 |
| 繰延ヘッジ損益 | 272 | 329 |
| 土地再評価差額金 | 624 | 624 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,000 | 1,992 |
| 新株予約権 | 211 | 336 |
| 純資産合計 | 42,779 | 44,305 |
| 負債純資産合計 | 95,222 | 87,377 |
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