有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,924 | 49,737 |
| 売掛金 | ※1 8,998 | ※1 9,565 |
| 商品及び製品 | 3,273 | 3,715 |
| 仕掛品 | - | 100 |
| 原材料及び貯蔵品 | 442 | 412 |
| 前渡金 | 50 | 0 |
| 前払費用 | ※1 754 | ※1 851 |
| 短期貸付金 | ※1 327 | ※1 1,569 |
| 未収入金 | ※1 1,195 | ※1 725 |
| その他 | ※1 1,235 | ※1 1,344 |
| 貸倒引当金 | △10 | △12 |
| 流動資産合計 | 55,191 | 68,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,490 | 2,436 |
| 構築物 | 44 | 41 |
| 機械及び装置 | 13 | 20 |
| 車両運搬具 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 120 | 86 |
| 土地 | 3,334 | 3,331 |
| リース資産 | 2,138 | 2,278 |
| 建設仮勘定 | 166 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,311 | 8,195 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 358 | 286 |
| その他 | 17 | 63 |
| 無形固定資産合計 | 401 | 375 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,161 | 2,536 |
| 関係会社株式 | 33,125 | 33,125 |
| 出資金 | 49 | 49 |
| 長期貸付金 | ※1 5,377 | ※1 5,628 |
| 長期前払費用 | 44 | 68 |
| 繰延税金資産 | 131 | - |
| その他 | 150 | 160 |
| 貸倒引当金 | △2,003 | △2,115 |
| 投資その他の資産合計 | 39,037 | 39,454 |
| 固定資産合計 | 47,751 | 48,025 |
| 資産合計 | 102,943 | 116,035 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 127 | 30 |
| 買掛金 | ※1 3,536 | ※1 3,675 |
| 短期借入金 | ※1 2,818 | ※1 21,073 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,064 | 8,834 |
| リース債務 | 1,494 | 1,627 |
| 未払金 | ※1 3,786 | ※1 4,209 |
| 未払費用 | ※1 1,500 | ※1 1,760 |
| 未払法人税等 | 601 | 985 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 191 |
| 役員株式給付引当金 | - | 65 |
| 株式給付引当金 | - | 48 |
| その他 | 309 | 483 |
| 流動負債合計 | 22,271 | 42,985 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,465 | 18,894 |
| リース債務 | 667 | 725 |
| 繰延税金負債 | - | 81 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 472 | 472 |
| 退職給付引当金 | 900 | 915 |
| 債務保証損失引当金 | 4,669 | 5,037 |
| 長期預り保証金 | 20 | 20 |
| 資産除去債務 | 217 | 220 |
| 製品自主回収引当金 | 39 | 37 |
| その他 | 239 | 253 |
| 固定負債合計 | 34,691 | 26,658 |
| 負債合計 | 56,962 | 69,643 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,459 | 3,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,050 | 6,050 |
| その他資本剰余金 | 3,499 | 2,302 |
| 資本剰余金合計 | 9,550 | 8,352 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 747 | 747 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 102 | 101 |
| 国庫補助金圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 12,600 | 12,600 |
| 繰越利益剰余金 | 19,581 | 22,055 |
| 利益剰余金合計 | 33,030 | 35,504 |
| 自己株式 | △2,307 | △3,374 |
| 株主資本合計 | 43,732 | 43,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 813 | 1,089 |
| 繰延ヘッジ損益 | 417 | 425 |
| 土地再評価差額金 | 624 | 624 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,854 | 2,139 |
| 新株予約権 | 393 | 310 |
| 純資産合計 | 45,980 | 46,392 |
| 負債純資産合計 | 102,943 | 116,035 |
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