有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △12,810 | 209,790 |
| 減価償却費 | 6,507 | 13,067 |
| 減損損失 | - | 42 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 4 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △26 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △640 | △2,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △74,780 |
| 支払利息 | 401 | 820 |
| 社債利息 | 188 | 760 |
| 社債償還損 | - | 4,693 |
| 和解による株式償還差益 | - | △158,796 |
| 訴訟関連損失 | - | 2,836 |
| たな卸資産評価損 | - | 7,440 |
| 為替差損益(△は益) | 2,893 | △7,220 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,198 | △1,464 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,506 | 4,441 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 43 | △3,411 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,487 | △689 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,690 | 320 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,366 | △1,422 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △393 | △3,156 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,821 | 4,301 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 58 | - |
| その他 | 580 | 1,806 |
| 小計 | 4,186 | △3,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 74,782 |
| 利息の支払額 | △526 | △1,771 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △2,778 |
| 法人税等の支払額 | △6,175 | △51,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,177 | 15,280 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,186 | △49,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,236 | △815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △410 |
| 和解による株式償還による収入 | - | 207,218 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,114 | △1,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46 | △32 |
| 長期貸付けによる支出 | △452 | △402 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △606 | - |
| その他 | 746 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,903 | 154,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,387 | △452 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △78,208 |
| 社債の償還による支出 | - | △148,575 |
| 社債の発行による収入 | - | 66,512 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △500 |
| 配当金の支払額 | △3,155 | - |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | 33 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 71 | 823 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 535 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △552 | △804 |
| その他 | 31 | △1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,352 | △163,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 3,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,325 | 10,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,038 | 35,594 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △5 | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △26,113 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,594 | ※1 45,870 |
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